China Asset Management - IDMS Content

	日期	时间	人民幣	港币
即日估计每基金单位资产净值	29-Nov-24	04:29 pm	103.5821	111.4505*
即日市场价格^1,d	29-Nov-24	04:08 pm	103.5500	111.1500*
d = 最少延迟15分钟 *截至2024年11月29日 , 离岸人民币兑港元汇率: 1.075963 (仅供参考) 香港时间: 04:48 am 数据来源：ICE Data Services实时汇率