China Asset Management - IDMS Content

	日期	时间	港币	美元
即日估计每基金单位资产净值	04-Jul-25	04:59 pm	46.4149	5.9130*
即日市场价格^1,d	04-Jul-25	04:08 pm	46.6000	46.6000*
d = 最少延迟15分钟 *截至 2025年07月04日, 港幣兌美元的匯率: 0.127393 (仅供参考) 香港时间: 08:57 am 数据来源：ICE Data Services实时汇率